ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
|
Отчет о доходах и расходах на 2015г. |
|
|||
|
КГУ "Школа-гимназия №1" Управления образования г.Алматыhttps://allweednews.com |
|
|||
|
|
Наименование |
План на 2015год |
||
|
|
ДОХОДЫ |
|
||
|
|
Финансирование из бюджета |
178226,0 |
||
|
|
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку) |
|
||
|
|
Поступления средств по спонсорскому и благотворительной помощи |
138 |
||
|
|
Итого доходов: |
178 364,0 |
||
|
|
РАСХОДЫ |
|
||
|
|
Заработная плата |
139 242,0 |
||
|
|
Коммунальные услуги |
7 611,0 |
||
|
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2410,0 |
||
|
|
Приобретение канцелярских товаров |
250,0 |
||
|
|
Приобретение питьевой воды и одноразовых стаканов |
630,0 |
||
|
|
Текущий ремонт |
3 500,0 |
||
|
|
Приобретение медикаментов |
71,0 |
||
|
|
Прочие услуги и работы |
20 000,0 |
||
|
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
4 512,0 |
||
|
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
|
||
|
|
Расходы средств по спонсорскому и благотворительной помощи |
138,0 |
||
|
|
Итого расходов: |
178 364,0 |
||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015г.
КГУ «Школа-гимназия №1» Управления образования г.Алматы
Адрес: г.Алматы Ауэзовский район мкр.10, дом 23г
I. Доходы за 9 месяцев 2015г. составили 137 101,0тыс.тг,из них:
- из бюджета - 136 963,0тыс.тг.
- специальному счету - нет
- спонсорской и благотворительной помощи - 138,0тыс.тг.
II. Расходы за 9месяцев составили 137 101,0тыс.тг.
1. На выплату заработной платы 103 722,0тыс.тг.
Штатная численность работников (КГУ ШГ№1) – 115 единиц
в том числе педагогический персонал – 77 единиц,
младший обслуживающий персонал – 38 единиц;
из них МБ – 89 853,0тыс.тг;
специфика – 111 Оплата труда – 76354,0тыс.тг
специфика – 112 Дополнительные денежные выплаты (Премия 7учителям)– 1350,0тыс.тг
специфика – 113 Компенсационные выплаты (Лечебное пособия на оздоровления к отпуску ) – 4004,0тыс.тг
специфика – 121 Социальный налог – 4198,0тыс.тг
специфика – 122 Социальные отчисления – 3269,0тыс.тг
специфика – 131 Оплата труда технического персонала (элективный курс) – 612,0тыс.тг
специфика – 135 Взносы работодателей по техническому персон – 66,0тыс.тг
РБ– 13869,0тыс.тг ;
специфика – 111 Оплата труда – 12618,0тыс.тг
специфика – 121 Социальный налог – 684,0тыс.тг
специфика – 122 Социальные отчисления – 567,0тыс.тг
2. Коммунальные услуги- 5 195,0тыс.тг
специфика - 151 Оплата коммунальных услуг– 5093,0тыс.тг из них:
Направлено на отопление и горячую воду – 3301,0тыс.тг
канализация – 70,0тыс.тг
электроэнергия - 1307,0тыс.тг
холодная вода – 415,0тыс.тг
специфика - 152 Оплата услуг связи(услуги телекоммуникации и интернет) - 228,0тыс.тг;
3.Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 2310,0тыс.тг.:
специфика - 149 приобретение прочих запасов– 1810,0тыс.тг из них- школьный мел – 41,0тыс.тг
- бумага А4 – 85,0тыс.тг
- классные журналы - 50,0тыс.тг
- табеля – 5,0тыс.тг
- спортивный товар – 180,0тыс.тг
- наглядная пособия – 175,0тыс.тг
- лампы ЛБ и энергосберегающие – 150,0тыс.тг
- мыло туалетное – 40,0тыс.тг
- мыло жидкое – 45,0тыс.тг
- мыло хозяйственное – 45,0тыс.тг
- стиральный порошок – 145,0тыс.тг
- перчатки резиновые – 120тыс.тг
- перчатки для субботника – 98тыс.тг
- ткань обтирочная – 190,0тыс.тг
- дезинфицирующие средства – 160,0тыс.тг
- манометры и тонометры – 60,0тыс.тг
-веник – 40тыс.тг
- швабры – 18,0тыс.тг
- картридж – 33,0тыс.тг
- технический соль и песок – 50,0тыс.тг
- метла - 80тыс.тг
специфика - 414 Приобретение машин и оборудование приобретение – 500,0тыс.тг из них
-огнетушители – 60тыс.тг
- лопаты – 100,0тыс.тг
- грабли – 120,0тыс.тг
- стенд – 185,0тыс.тг
- ведро – 35,0тыс.тг
4.Приобретены канцелярские товары 250,0тыс.тг.:
- бумага факсовые – 10,0
- файлы - 5,0тыс.тг
- скоросшиватели пластиковые - 40,0тыс.тг
- пружина для брошюра - 24,0тыс.тг
- пленка для ламинатора – 40,0тыс.тг
- регистры – 100,0тыс.тг
- ручка – 3,5тыс.тг
- цветная бумага для ламинатора – 20,0тыс.тг
- скобы – 2,5тыс.тг
- клей – 1,5тыс.тг
- зажим – 1,0тыс.тг
- степлер – 2,5тыс.тг
5.Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканы - 630,0тыс.тг
- питьевая бутылированная вода - 480,0тыс.тг
- одноразовые стаканы - 150,0тыс.тг;
6.Произведен текущий ремонт на сумму 3500,0тыс.тг
|
№ п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. |
Кол-во |
|||
|
|
1-этаж коридор фойе |
|
|
|||
|
1 |
Подготовка стен к покраске |
м2 |
920 |
|||
|
2 |
Покраска стен масляная |
м2 |
920 |
|||
|
3 |
Расчистка потолка от старой краски |
м2 |
470 |
|||
|
4 |
Подготовка потолка к покраске |
м2 |
470 |
|||
|
5 |
Покраска потолка Водоэмульсией |
м2 |
470 |
|||
|
6 |
Покраска откосов с подготовкой |
м2 |
53 |
|||
|
7 |
Покраска плинтуса с ремонтом |
п/м |
468 |
|||
|
8 |
Покраска дверей |
м2 |
18 |
|||
|
9 |
Покраска труб разного диаметра |
п/м |
196 |
|||
|
10 |
Покраска батарей |
м2 |
28 |
|||
|
11 |
Покраска входной группы |
м2 |
22 |
|||
|
|
2-этаж коридор фойе |
|
|
|||
|
11 |
Подготовка стен к покраске |
м2 |
786 |
|||
|
12 |
Покраска стен масляная |
м2 |
786 |
|||
|
13 |
Расчистка потолка от старой краски |
м2 |
390 |
|||
|
14 |
Подготовка потолка к покраске |
м2 |
390 |
|||
|
15 |
Покраска потолка Водоэмульсией |
м2 |
390 |
|||
|
16 |
Покраска откосов с подготовкой |
м2 |
46 |
|||
|
17 |
Покраска плинтусов с ремонтом |
п/м |
354 |
|||
|
18 |
Покраска дверей |
м2 |
14 |
|||
|
19 |
Покраска труб разного диаметра |
п/м |
167 |
|||
|
20 |
Покраска батарей |
м2 |
23 |
|||
|
|
Лестничный марш 1.2.3.4. |
|
|
|||
|
21 |
Отчистка стен от старой штукатурки |
м2 |
390 |
|||
|
22 |
Грунтовка стен праймером |
м2 |
390 |
|||
|
23 |
Штукатурка стен |
м2 |
390 |
|||
|
24 |
Левкас стен |
м2 |
390 |
|||
|
25 |
Покраска стен |
м2 |
390 |
|||
|
26 |
Расчистка потолка от старой краски |
м2 |
168 |
|||
|
27 |
Грунтовка потолка праймером |
м2 |
168 |
|||
|
28 |
Левкас потолка |
м2 |
168 |
|||
|
29 |
Покраска потолка |
м2 |
168 |
|||
|
30 |
Демонтаж окон деревянных |
шт |
4 |
|||
|
31 |
Установка окон из ПВХ |
м2 |
24 |
|||
|
32 |
Штукатурка откосов |
м2 |
16 |
|||
|
33 |
Левкас откосов |
м2 |
16 |
|||
|
34 |
Покраска откосов |
м2 |
16 |
|||
|
35 |
Установка отливов |
п/м |
10,8 |
|||
|
36 |
Покраска плинтуса |
п/м |
104 |
|||
|
37 |
Покраска ступеней |
м2 |
36 |
|||
|
38 |
Демонтаж дверей деревянных |
шт |
2 |
|||
|
39 |
Монтаж железных дверей |
шт |
2 |
|||
|
40 |
Штукатурка откосов |
м2 |
2,2 |
|||
|
41 |
Левкас откосов |
м2 |
2,2 |
|||
|
42 |
Покраска откосов |
м2 |
2,2 |
|||
|
43 |
Покраска перил с расчисткой старой краски |
м2 |
79 |
|||
|
|
Замена окон фойе |
|
|
|||
|
44 |
Демонтаж окон деревянных |
шт |
6 |
|||
|
45 |
Установка окон из ПВХ |
м2 |
72 |
|||
|
46 |
Установка подоконных досок из ПВХ |
м2 |
14 |
|||
|
47 |
Штукатурка откосов |
м2 |
23,5 |
|||
|
48 |
Левкас откосов |
м2 |
23,5 |
|||
|
49 |
Покраска откосов |
м2 |
23,5 |
|||
|
50 |
Установка отлива |
п/м |
36 |
|||
|
|
Сантехнические работы |
|
|
|||
|
51 |
Демонтаж раковин |
шт |
3 |
|||
|
52 |
Демонтаж труб канализаций |
п/м |
5 |
|||
|
53 |
Монтаж труб канализаций |
п/м |
5 |
|||
|
54 |
Прокладка труб водопроводных диаметром 15Ø |
п/м |
6,5 |
|||
|
55 |
Установка вентилей диаметром 15Ø |
шт |
6 |
|||
|
56 |
Монтаж раковин |
шт |
3 |
|||
|
57 |
Установка смесителей |
шт |
3 |
|||
|
58 |
Вывоз строительного мусора |
тн |
9,8 |
|||
7. Приобретение медикаментов – 71,0тыс.тг
В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 71,0тыс.тг
8. Прочие услуги и работы 19 013,0тыс.тг
специфика - 159 Прочие услуги и работы - 18911,0тыс.тг
-питания учащихся 1-4классов - 13 980,0тыс.тгиз них:
(Январь- 2693,0тыс.тг;Февраль- 2946,0тыс.тг
Март -2362,0тыс.тг;Апрель- 3529,0тыс.тг; Май – 2450,0тыс.тг)
- программное обеспечение 1С услуги – 240,0
- услуги банка (фин. услуги 0,3% от з/п) -243,0тыс.тг
- мед осмотр сотрудников – 180,0тыс.тг
- утилизация ртутьсодержащих ламп – 21,0тыс.тг
-тех обслуживания комплексной систем безопасности 1269,0тыс.тг из них:
(охранно-тревожная сигнализация -810,0тыс.тг;
пожарная сигнализация – 189,0тыс.тг;
видеонаблюдение –270,0тыс.тг)
- дератизация и дезинфекция помещения – 180,0тыс.тг
- проверка счетчиков – 60,0тыс.тг
- перезарядка огнетушителя - 40,0тыс.тг
- ремонт оборудования - 280,0тыс.тг
- заправка картриджей – 180,0тыс.тг
- утилизация основных средств – 150,0тыс.тг
- частичный ремонт отопительный системы – 1000,0тыс.тг
- расчет систем отопления и водоснабжения – 200,0тыс.тг
- обработка чердака – 195,0тыс.тг
- технический отчет по замеру и сопротивления изоляции – 195,0тыс.тг
- онлайн урок Elluminate – 55,0тыс.тг
- техобслуживание систем отопления – 264,0тыс.тг
- вывоз мусора – 175,0тыс.тг
специфика - 153 Оплата транспортных услуг – 102,0тыс.тг
перевозка(аренда автобуса) учащихся 11классов на
Жас Тулек – 51,0тыс.тг
ЕНТ-51,0тыс.тг
8.Фонд всеобуча – 2356,0тыс.тг
специфика – 163 Затраты Фонда всеобщего среднего образования
- оказано материальная помощь детям (кол-ва – 70) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча на сумму 1273,0тыс.тг в т. ч.
(школьная форма -970,0тыс.тг из расчета на одного ребенка 14,0тыс.тг
школьные принадлежности -303,0тыс.тг из расчета на одного ребенка 4,0тыс.тг)
- организовано бесплатное питание (40-учащимся 5-11классов )с января – май на сумму – 1083,0тыс.тг. из расчета на одного ребенка 267,85тенге
(Январь- 204,0тыс.тг;Февраль- 157,0тыс.тг
Март -250,0тыс.тг; Апрель- 279,0тыс.тг; Май – 193,0тыс.тг)
9.Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены: нет;
10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
Остаток на начало года – 53,0тыс.тг
Поступление с начало года – 85,0 тыс.тг
Расходы – 51,0 тыс.тг на услуги связи
Остаток на 01.10.2015г – 87,0тыс.тг
Директор ШГ №1Абдева А.К.
Гл.бухгалтер Омарбекова Ж.Е.